Запись [Eduson Academy] Финансовый директор. 2022 [Азиза Улугова, Виталий Полехин]

Kail · 29.10.2022

Что вы получите:

HD-записи всех видеоуроков курса
Доступ к практическим интерактивным заданиям по Excel и финансовому моделированию с самопроверкой
159 уроков и 14 практических кейсов

Чему вы научитесь:

Анализировать финансовую отчетность
Разрабатывать финансовую стратегию и управлять финансовыми рисками
Выстраивать процессы планирования и бюджетирования
Оптимизировать налоговую нагрузку
Составлять прогнозы и строить финансовые модели под задачи компании
Оценивать бизнес и инвестиционные проекты

Отработаете знания на практике:

Проведете анализ эффективности бизнеса
Рассчитаете коэффициенты рентабельности и ликвидности, оцените оборачиваемость капитала и инвестиционную привлекательность предприятия.

Проанализируете финансовую отчетность и предоставите экспертную оценку.
Отработаете знания на практике
Составите управленческую отчетность
Соберете отчет о движениях денежных средств, отчет о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс
с нуля, проанализируете состояние бизнеса и устраните кассовые разрывы.
Оцените привлекательность проекта
Рассчитаете свободный денежный поток, оцените привлекательность проекта с помощью NPV и составите рекомендации для владельца бизнеса.
Выберете лучшие проекты для инвестиций
Адаптируете методы оценки инвестиций для различных ситуаций. Сравните проекты
с разным сроком методом
цепного повтора и рассчитаете эквивалентный аннуитет. Учтете альтернативу и выберете лучший из взаимоисключающих проектов.
Спойлер: Программа курса
Модуль 1 Введение в профессию

Введение в финансы
Макроэкономическая политика и рынки капитала
Роль и задачи финансового аналитика
Роль и задачи финансового директора
Основные отчеты для аналитики и основные KPI: Cash Flow, P&L, баланс и отчет об изменениях в собственном капитале
Основные понятия финансового менеджмента: управленческий и бухгалтерский учет, финансовое
состояние организации и пр.
Карьера в финансах: успешный старт и постоянное развитие
Путеводитель по финансовым сертификатам

Модуль 2 Управленческий учет и отчетность

МСФО, РСБУ и управленческая отчетность
Основные финансовые документы
Финансовая политика компании
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Финансовая структура компании
Управление затратами
Оптимизация затрат

Практика
Бизнес кейс: как составить ОДДС (Cash Flow) в Excel
Бизнес кейс: как составить ОДДС (Cash Flow), ОПУ (P&L) и Баланс
Бизнес-кейс: составление управленческой отчетности

Модуль 3 Бухгалтерский и налоговый учет

Бухгалтерский учет: задачи и принципы
Автоматизация бухгалтерского учета
Налоговое планирование и необоснованная выгода, признаки недобросовестного плательщика, должная осмотрительность в выборе контрагента
Способы оптимизации налогов: законная минимизация налогов, перенос убытков на будущее, оптимизация НДС, лизинг, льготные режимы

Практика
Бизнес кейс: выбор налогового режима
Модуль 4 Прогнозирование и финансовое моделирование в Excel

Основы финансового моделирования
Стандарты финансовой модели (FAST)
Функции Excel для финансового моделирования: МИН/МАКС, логические операторы, проверка данных, функция ВПР, вкладка «Разработчик»
Как составить таблицу чувствительности
Как рассчитать налог на прибыль
Частые ошибки при составлении финансовой модели
Основы финансового моделирования для бизнеса
Анализ и построение финансовой отчетности: прогнозный ОДДС, ОПУ и баланс
Прогноз капитальных затрат (CAPEX)
Прогнозирование операционных показателей: выручки и OPEX, расчет
CAGR, настройка сценариев и функция ВЫБОР
Расчет стоимости капитала (WACC)
Как проводить План-Факт анализ
Стратегическая финансовая модель для управления финансами компании
Оценка бизнеса подходом DCF
Оценка бизнеса сравнительным подходом
Оценка бизнеса затратным подходом
Как рассчитать итоговую стоимость компании
Оценка инвестиционных проектов с помощью IRR, XIRR, NPV и XNPV

Практика
Практическое задание в Excel: функции Excel для финансового моделирования
Бизнес-кейс: составление комплексной модели
Бизнес-кейс: финансовая модель для оценки автодилера методом DCF
Практическое задание: кредиты, субсидии и специфический риск
Модуль 5 Анализ финансовой отчетности

Анализ эффективности бизнеса и расчет коэффициентов инвестиционной привлекательности, прибыльности, ликвидности, оборачиваемости
Операционный и финансовый рычаг
Как провести анализ финансовой устойчивости компании
Google Таблицы: анализ рентабельности компании
Google Таблицы: анализ показателей оборачиваемости
Google Таблицы: анализ показателей ликвидности компании
Google Таблицы: анализ инвестиционной привлекательности
Как работать с финансовой отчетностью
Мультипликаторы в оценке бизнеса

Практика
Бизнес-кейс: анализ отчета о прибылях и убытках шоколадной фабрики и составление рекомендаций
Бизнес-кейс: как рассчитать коэффициенты инвестиционной привлекательности, прибыльности, ликвидности, оборачиваемости на основе отчетности Северстали Тест: расчет ROCE, дохода акционеров и EPS
Бизнес-кейс: анализ отчетности РСБУ молочного завода и расчет коэффициентов прибыльности, ликвидности, оборачиваемости и инвестиционной привлекательности
Бизнес-кейс: анализ финансовых показателей компании
Модуль 6 Анализ инвестиций

Введение к блоку
Методы принятия инвестиционных решений: доходный, затратный и сравнительный подходы
к оценке компании
Денежные потоки
Как рассчитывать денежные потоки
Временная стоимость денег: понятие дисконтирования, расчет PV и FV
Критерии принятия инвестиционных решений, расчет показателей NPV, IRR, PI и DPP
MS Excel: расчет экономических показателей (функции ЧПС, ВСД и ПЛТ)
Выбор проектов с разным сроком
Метод NPV для взаимоисключающих проектов

Практика: 2 практических задания в Excel
Бизнес-кейс: анализ проекта по замене оборудования
Бизнес-кейс: анализ инвестиционного проекта «Умный дом» (на основе кейсов Harvard Business School)
Модуль 7 Финансовое планирование и бюджетирование

Построение системы бюджетирования на предприятии
Сводный бюджет движения денежных средств (БДДС)
Бюджет доходов и расходов (БДР)

Практика
Бизнес-кейс: как построить бюджет на год
Бизнес-кейс: финансовое планирование
Бизнес-кейс: бюджетирование
Модуль 8 Риск-менеджмент

Введение в риск-менеджмент
Управление рисками
Как управлять операционными рисками

Модуль 9 Unit-экономика

Введение в юнит-экономику
Метрики LTV и CAC
Как рассчитать основные метрики

Модуль 10 Управление финансами

Политика выплат
Нефинансовый контроль
Дебиторская задолженность: как системно построить взыскание
Дебиторская задолженность: как взыскать проблемные долги
Дебиторская задолженность: как вести переговоры о выплате долга
Дебиторская задолженность: как не допускать проблемных долгов

Модуль 11 M&A

Оценка стоимости бизнеса (разные подходы к расчету стоимости)
Методы оценки и виды стоимости
Виды M&A
Оценка компании до и после M&A